宝慈国企改革六期证券投资基金(以下简称:“本基金”)成立以来运行稳健,获得良好投资收益。为回馈投资者,根据《宝慈国企改革六期证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定进行收益分配。
经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
根据《宝慈国企改革六期证券投资基金基金合同》关于分红的约定,本次分红,以2017年11月15日分红前的净值为基准,每份额分配0.1元净收益,不提取业绩报酬。
二、收益分配时间
权益登记日:2017年11月15日
除权除息日:2017年11月15日
三、收益分配方式
现金分红/红利再投资。
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。
如有任何疑问,请咨询本基金管理人。
特此公告。
北京宝慈资产管理有限公司
2017年11月15日
评论列表:
评论: